Beermark Opsies Strategieë

Opsies strategieë vir 'n beermark - Opsie Idees Deur Zacks. 24 Mei 2012, 01:00:01 EDT Vanjaar begin met 'n bulmark wat 'n 11 gewin vanaf Januarie tot die begin van April het. Dan was April 'n bietjie woelig met 'n noue van ongeveer dieselfde as wat dit begin het. Tot dusver Mei het getoon 'n 8 druppel. As jy is streng 'n voorraad belegger, het jou beleggingstrategie nou draai na kortsluiting aandele. Natuurlik, wanneer kortsluiting n voorraad wat jy hoef te doen het met die nadeel van 'n kort posisie - onbeperk risiko. As jy egter opsies handel, sal jy vind dat daar verskeie strategieë wat sal voordeel trek uit 'n dalende aandeelprys maar het 'n gedefinieerde maksimum risiko. 'N beer Sit Smeer is een van daardie opsie-strategieë wat jou 'n bepaalde maksimum risiko in ruil vir 'n bepaalde maksimum wins sal gee. Wat is 'n Bear Sit versprei wanneer 'n Put word verhandel, is daar 'n potensiële wins wat in direkte verhouding tot die daling in die waarde van die onderliggende aandeel. Dit kan egter die potensiële verlies van die hele premie wat betaal is vir die te sit. 'N beer Sit Smeer 'n verfyning van die standaard aankoop van 'n plaas. Dit sal die bedrag van die premie wat in gevaar te verminder. Met 'n Bear Sit versprei, is die bedrag van die potensiële verlies afgeneem, maar die nadeel is dat die potensiële wins sal beperk. Dit is gebou deur die koop van 'n plaas wat sal voordeel trek uit 'n afname in die onderliggende aandeel en, op dieselfde tyd, die verkoop van 'n sit met dieselfde vervaldatum, maar met 'n laer trefprys. Die kort Put sal 'n paar van die koste van die lang Sit verreken. Dit handel sal 'n netto kontant uitleg ( 'n debiet handel) vereis sedert die ontvang uit die verkoop van die Put bedrag minder as die prys betaal vir die lang Sit bedrag sal wees. Die tipiese Bear Sit Smeer word geskep wanneer jy koop in-die-geld Puts en verkoop buite die geld Puts. As 'n voorbeeld, ek ontleding van bewus Technology Solutions (CTSH), wat verhandel teen 59,63. As my analise dui aan dat die voorraad kon voortgaan om te daal, maar is nie geneig om te daal laer as 55, kan ek 'n Bear Sit Smeer deur die koop van die 60 Junie Sit vir 2,75 en verkoop van die 55 Junie Sit vir 0.95, wat 'n netto koste van 'n oop 1.80 per aandeel. Die berekeninge vir een kontrak is: Koop Junie 60 sit -275,00 Sell Junie 55 sit 95,00 Netto Koste: 180,00 Die 60 Sit gekoop omdat ek glo die voorraad sal voortgaan om af te gaan. Die 55 Sit verkoop, want ek dink die voorraad gaan nie onder hierdie prys. So, vir elke kontrak, die koste is 180 in plaas van die 275 wat betaal sou gewees net die lang plaas. Om die optimale handel met behulp van 'n Bear Sit Smeer maak, sal 'n handelaar te skat hoe laag die aandele prys kan gaan en te besluit hoe lank dit sou neem om te daal tot daardie prys. In die bogenoemde voorbeeld, as wat ek verwag het die CTSH aansienlik laer daal as 55, ek kan 'n laer prys Sit verkoop. Maar, op 'n stadium die laer premie wat ontvang word sal die krediet te maak uit die verkoop van die opsie nuttelose. As ek 'n aansienlike daling in die aandele prys (verder as 55) verwag, sou 'n beter strategie wees om net die lang opsie handel. Die wins op 'n Bear Sit Smeer word gedefinieer deur die staking pryse wat gekies is. Die maksimum wins vind plaas wanneer die aandeelprys is op, of laer as die kort Sit posisie - in hierdie voorbeeld 55. Die maksimum wins word bereken deur die verskille tussen die twee staking pryse minus die premie en koste van die aanvang van die handel. In die voorbeeld sal hierdie word bereken as 60 minus 55, en dan minder die netto premie van 1,80 vir 'n totaal van 3,20 of 320 per kontrak. Hierdie berekening word aanvaar dat die opsie posisie uiteindelik gesluit. 'N Mens kan natuurlik oefen die lang Sit en die kort wou gestel opgedra, dus koop voorraad teen 'n laer prys en verkoop dit teen 'n hoër prys. Dit is egter gewoonlik die beste om net te sluit die opsie posisies. Die maksimum verlies beperk. Dit vind plaas wanneer die aandeelprys bo die lang Sit by verstryking - in hierdie voorbeeld 60. In hierdie geval, beide opsies verval na 0.00 en verval waardeloos. Dit beteken 'n verlies van 180 vir 'n enkele kontrak. Natuurlik is dit aanvaar dat daar geen aanpassings gemaak om die handel nadat dit begin. 'N gesonde verstand belegger sal nie toelaat dat 'n verlies van handel te gaan na verstryking. Op 'n stadium tussen wanneer die handel is geïnisieer en die verstryking, kon die handel gesluit met 'n verlies van minder as die potensiële verlies van 180 per kontrak. Bykomende faktore om te oorweeg Expiration Neem spesiale voorsorg as die posisie gehou word totdat vervaldatum. As die onderliggende voorraad is baie naby aan die trefprys, is dit nie bekend vir seker of die kort posisie sal toegeken word tot die volgende Maandag. So, óf sluit uit die handel vroeë of bereid wees om vir die feit dat die opdrag voorkom of nie plaasvind op Maandag. Vroeë Opdrag vroeë opdrag is moontlik, maar oor die algemeen net vir die opsies is diep in die geld. Selfs al is daar 'n lang posisie om die kort posisie dek, as 'n opdrag voorkom sal daar 'n noodsaaklikheid van die finansiering van die lang posisie vir 'n dag wees. 'N ex-dividend datum of ander tipe spesiale geleentheid kon verwagtinge vir winste ontstel. Dit is gewoonlik 'n goeie strategie om die meeste opsie-strategieë te vermy wanneer die verstryking gaan verder as 'n ex-dividend datum. Tyd Bederf Die gevolge van verval met 'n kort posisie en 'n lang posisie kan mekaar verreken. Dit sal egter nie heeltemal geneutraliseer die verval en die verloop van tyd sal die winsgewendheid beïnvloed tot 'n mate, veral in die laaste week voor verstryking. Die gebruik van 'n beer Sit Smeer kan winsgewend wees as jy verwag dat 'n aandeelprys daal in die kort termyn, maar nie 'n groot mate. Hierdie strategie behels die aankoop van 'n plaas. Maar, omdat die voorraad nie sal na verwagting 'n groot bedrag daal, die koste van die handel verlaag deur die verkoop van 'n put teen 'n laer trefprys. Die nadeel vir die feit dat 'n laer bedrag in gevaar sal 'n afname in die maksimum wins wees. 'N Noue evaluering van die plasing van die twee verskillende staking pryse sal 'n beduidende verskil in die potensiële opbrengs en risiko van 'n beer Sit Smeer wys. Jy kan meer lees oor verskillende opsie-strategieë te leer deur die aflaai van ons gratis opsies boekie: 3 Smart maniere om geld te maak met Options (waarvan twee het jy waarskynlik nog nooit gehoor oor). kliek net hier. En wees seker dat jy check ons ​​Zacks Options Trader. Openbaarmaking: beamptes, direkteure en / of werknemers van Zacks Beleggingsnavorsing mag besit of het kort sekuriteite verkoop en / of in besit wees lank en / of kort posisies in opsies wat in hierdie materiaal genoem. 'N geaffilieerde belegging raadgewende firma mag besit of verkoop kort sekuriteite en / of in besit wees lank en / of kort posisies in opsies wat genoem word in hierdie material. Bearish Market Trading Strategies Wanneer jou uitkyk op 'n onderliggende sekuriteit is lomp, wat beteken dat jy dit verwag om val in die prys, sal jy wil wees deur middel van geskikte handel strategieë. Baie beginner opsies handelaars glo dat die beste manier om wins uit 'n onderliggende sekuriteit val in die prys op te wek is eenvoudig te wan koop, maar dit isnt noodwendig die geval nie. Koop 'wan is nie 'n goeie idee as jy net verwag 'n klein prysverlaging in 'n finansiële instrument, en jy het geen beskerming as die prys van daardie finansiële instrument nie die geval te beweeg of styg in plaas. Daar is strategieë wat jy kan gebruik om sulke probleme te bowe te kom, en baie van hulle bied ook ander voordele. Op hierdie bladsy vind bespreek ons ​​die voordele van die gebruik van lomp opsies handel strategieë, en 'n paar van die nadele te. Ons bied ook 'n lys van die mense wat mees algemeen gebruik word. Hoekom gebruik lomp Options Trading Strategies Nadele van lomp Options Trading Strategies Lys van lomp Options Trading Strategies Afdeling Inhoud Quick Links aanbevole opsies Brokers Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Hoekom Gebruik lomp Options Trading strategieë Eerstens, moet ons daarop wys dat die aankoop van wan is inderdaad 'n lomp opsies handel strategie self, en daar is tye wanneer die regte ding om te doen is om net te koop wan gebaseer op 'n onderliggende sekuriteit wat jy verwag om te val in die prys. Tog is hierdie benadering beperk in 'n aantal maniere. 'N Enkele hou van wan moontlik verval waardeloos as die onderliggende sekuriteit nie die geval te beweeg in die prys, wat beteken dat die geld wat jy spandeer op hulle verlore sal gaan en jy sal geen terugkeer maak. Die negatiewe effek van tyd verval op te hou opsies kontrakte beteken dat jy sal moet die onderliggende sekuriteit 'n sekere bedrag net beweeg om gelyk te breek, en selfs verder as jy 'n wins te genereer. Daarom, die koop van wan opsies is onwaarskynlik dat die beste strategie wees as jy verwag slegs 'n klein daling in die prys van die onderliggende sekuriteit en daar is ook ander nadele ook. Dit isnt om te sê dat jy moet nooit bloot wan koop, maar jy moet bewus wees van hoe 'n paar van die nadele kan vermy word deur die gebruik van alternatiewe strategieë. Daar is 'n verskeidenheid van handel strategieë geskik vir 'n lomp vooruitsigte, en elkeen is gebou op 'n ander manier om sekere voordele bied. 'N Belangrike aspek van suksesvolle handel is om 'n geskikte strategie om wat dit ookal is wat jy wil bereik op enige gegewe handel te pas. As 'n voorbeeld, as jy wil 'n posisie op 'n onderliggende sekuriteit afgaan in die prys te neem, maar didnt wil te veel kapitaal waag, jy kan wan koop en ook skryf wan (teen 'n laer staking) om 'n paar van die vooraf koste te verminder. Deur dit te doen sal ook help om te verreken sommige van die risiko van tyd verval. Nog 'n manier om die negatiewe uitwerking van die tyd verval verminder sou wees om die skryf van oproepe sluit. Jy kan selfs gebruik strategieë wat terugkeer jy 'n aanvanklike betaling vooraf (krediet versprei) in plaas van die debietorder versprei dat 'n vooraf koste hê. Eintlik is lomp opsies handel strategieë is baie veelsydig. Deur die gebruik van die toepaslike een wat jy cannt net wins uit die prys van die onderliggende sekuriteit te val, maar jy het ook 'n element van beheer oor sekere aspekte van 'n handelsmerk soos die blootstelling aan risiko of die vlak van belegging vereis. Nadele van lomp Strategieë Hoewel daar duidelike voordele aan die gebruik van lomp opsies anders as net die koop wan handel strategieë, moet jy bewus wees dat daar is 'n paar nadele te. Die meeste van hulle gewoonlik behels 'n kompromis in een of ander manier, in die sin dat Theres in wese 'n prys om te betaal vir enige voordeel wat jy kry. Byvoorbeeld, die meeste van hulle het 'n beperkte wins potensiaal wat in teenstelling met die koop wan waar jy slegs deur hoeveel die onderliggende sekuriteit in die prys kan daal. Terwyl dit isnt noodwendig 'n groot probleem, want sy redelik skaars vir 'n finansiële instrument om dramaties daal in prys in 'n relatief kort tydperk van die tyd, dit beklemtoon dat 'n ekstra voordeel te kry (soos beperkte risiko) wat jy hoef te offer maak (soos beperkte wins). In sommige opsigte, die feit dat daar 'n aantal verskillende strategieë om van te kies is 'n nadeel op sigself. Hoewel sy uiteindelik 'n goeie ding dat jy 'n keuse om van te kies, sy het ook iets van 'n ekstra komplikasie, want dit ekstra tyd en moeite om te besluit wat is die beste een vir 'n spesifieke situasie neem. Ook, omdat die meeste van hulle behels die skep versprei, wat verskeie transaksies nodig het, sal jy het om meer te betaal in kommissies. In die waarheid, al is, hierdie nadele is redelik klein en ver oortref deur die positiewe. Die feit is as jy vertroud is met al die verskillende strategieë en meesters in die keuse wat om te gebruik en wanneer, dan staan ​​jy 'n baie goeie kans om 'n suksesvolle handelaar kan word. Lys van lomp Strategieë Hieronder is 'n lys van die meer gereeld gebruik strategieë wat geskik is vir wanneer jy 'n lomp vooruitsigte is. Theres ook 'n paar kort inligting oor elkeen: insluitende die aantal transaksies vereis, of 'n debietorder verspreiding of 'n krediet verspreiding betrokke is, en of sy geskik is vir beginners. Jy kan meer inligting oor elkeen van hierdie te kry deur te kliek op die toepaslike skakel. As jy wil graag meer hulp in die keuse van 'n strategie, dan kan jy ons seleksie hulpmiddel wat jy hier kan vind gebruik. Dit is 'n enkele posisie strategie wat net een transaksie behels. Sy geskik vir beginners en kom met 'n vooraf koste. Slegs een transaksie is wat nodig is vir hierdie enkele posisie strategie, en dit produseer 'n vooraf krediet. Dit isnt geskik vir beginners. Hierdie eenvoudige strategie is perfek geskik is vir beginners. Dit behels twee transaksies, wat gekombineer word om 'n debietorder verspreiding te skep. Dit is relatief maklik strategie, maar dit vereis 'n hoë handel vlak sodat dit isnt regtig geskik is vir beginners. 'N krediet verspreiding is geskep met behulp van twee transaksies. Dit is kompleks en nie geskik vir beginners. Dit vereis twee transaksies en kan óf 'n debietorder verspreiding of krediet verspreiding te skep, afhangende van die verhouding van opsies gekoop om opsies geskryf. Dit is redelik ingewikkeld en nie ideaal vir beginners. 'N krediet verspreiding geskep en twee transaksies betrokke is. Die beer vlinder verspreiding het twee variasies: die oproep beer vlinder verspreiding en die put beer vlinder verspreiding. Dit is nie geskik vir beginners dit vereis dat drie transaksies en skep 'n debietorder verspreiding. Dit vereis dat drie transaksies om 'n debietorder verspreiding te skep. Dit is nie geskik vir beginners as gevolg van sy complexities. Bear Market Wat is 'n beermark 'n beermark is 'n toestand waarin sekuriteite pryse val en wydverspreide pessimisme veroorsaak dat die aandelemarkte afwaartse spiraal om selfonderhoudend te wees. Beleggers verwag verliese as pessimisme en verkoop toeneem. Hoewel syfers wissel, is 'n afswaai van 20 of meer van 'n hoogtepunt in verskeie breë mark indekse, soos die Dow Jones Industrial Average (DJIA) of Standard Poors 500-indeks (SP 500), oor 'n tydperk van twee maande as 'n inskrywing in 'n beermark. VIDEO laai die speler. Afbreek van Bear Market n beermark moet nie verwar word met 'n regstelling, wat is 'n korttermyn-tendens wat 'n duur van minder as twee maande het. Terwyl regstellings aan te bied 'n goeie tyd vir waarde beleggers om 'n beginpunt in aandelemarkte vind, beermarkte verskaf selde geskik punte van inskrywing. Dit is omdat dit byna onmoontlik om 'n beermarkte onderkant vas te stel. Probeer om verliese te verhaal kan 'n opdraande stryd wees, tensy beleggers is kort verkoper se of gebruik ander strategieë om winste in dalende markte maak. Tussen 1900 en 2015 was daar 32 beermarkte, gemiddeld een elke 3,5 jaar. Die laaste beermark het saamgeval met die wêreldwye finansiële krisis, wat plaasvind tussen Oktober 2007 en Maart 2009 het die DJIA afgeneem 54 gedurende die tydperk. Kort verkoop in beermarkte Beleggers kan winste in 'n beermark deur kort verkoop te maak. Hierdie tegniek behels die verkoop van geleende aandele en koop dit terug teen laer pryse. 'N Kort verkoper moet die aandele leen van 'n makelaar voor 'n kort verkoop bestelling geplaas. Die kort verkopers wins en verlies bedrag is die verskil tussen die prys waarteen die aandele verkoop en die prys waarteen hulle terug gekoop, waarna verwys word as bedek. Byvoorbeeld, 'n belegger 'n kortsluiting van 100 aandele van 'n voorraad op 94,00. Die prys val en die aandele word teen 84.00. Die belegger sakke 'n wins van 10 x 100 1000. Verkoopopsies en Inverse ETF in beermarkte 'n verkoopopsie gee die eienaar die reg, maar nie die verpligting om 'n voorraad te verkoop teen 'n spesifieke prys op, of voor 'n sekere datum. Sit opsies kan gebruik word om te spekuleer oor val voorraad pryse, en om te verskans teen dalende pryse te lank net-portefeuljes te beskerm. Beleggers moet opsies voorregte in hul rekeninge om sodanige ambagte te maak. Inverse ETF is ontwerp om waardes in die teenoorgestelde rigting van die indeks hulle dop te verander. Byvoorbeeld, sou die omgekeerde ETF vir die SP 500 verhoog deur 1 as die SP 500 indeks het met 1. Daar is baie aged omgekeerde ETF dat die opbrengs van die indeks wat hulle op te spoor deur twee en drie keer vergroot. Soos opsies, kan omgekeerde ETF gebruik word om te spekuleer of te beskerm portfolios. Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Strangles. Skoenlappers. Condors. Hierdie eksotiese klinkende strategieë kan die sleutel tot om die meeste uit van jou portfoliomdashand hulle dalk nie so eksotiese as wat jy dink te hou. Lees meer oor meer as twee dosyn opsie-strategieë. Hierdie opsies strategieë kan wees baie maniere om bestaande posisies te belê of hefboom vir beleggers met 'n lomp mark sentiment. Lang Sit Vir aggressiewe beleggers wat 'n sterk gevoel dat 'n bepaalde voorraad is op die punt om 'n laer beweeg, lang wan is 'n uitstekende lae risiko, hoë beloning strategie. Eerder as om die opening van jouself om enorme risiko van kort verkoop voorraad, kan jy wan koop (die reg om die voorraad te verkoop). Naked Call verkoop naak oproepe is 'n baie riskante strategie wat aangewend moet word met uiterste versigtigheid. Deur die verkoop van oproepe sonder die besit van die onderliggende voorraad, jy haal die opsie premie en hoop die voorraad óf bly bestendige of dalings in waarde. As die voorraad in waarde toeneem hierdie strategie het onbeperkte risiko. Sit Terug Smeer Vir aggressiewe beleggers wat verwag groot afwaartse bewegings in al vlugtige voorrade, backspreads is groot strategieë. Die vakbond self behels die verkoop van 'n put op 'n hoër staking en die aankoop van 'n groter aantal wan op 'n laer trefprys. Bear Call Smeer Vir beleggers wat 'n algemeen negatiewe gevoel oor 'n voorraad in stand te hou, beer versprei is 'n lekker lae risiko, lae loon strategieë. Dit handel behels die verkoop van 'n laer staking oproep, gewoonlik by of naby die huidige voorraad prys, en die aankoop van 'n hoër staking, out-of-the-geld oproep. Hou Sit Smeer Vir beleggers wat 'n algemeen negatiewe gevoel oor 'n voorraad in stand te hou, beer versprei is nog 'n lekker lae risiko, lae loon strategie. Dit handel behels die aankoop van 'n put op 'n hoër staking en verkoop 'n ander put teen 'n laer staking. Soos beer oproep versprei, dra sit versprei wins wanneer die prys van die onderliggende aandeel verminder. Meer oor ons check ons ​​uit Produkte Wat ons bied Security amp Risiko Didnt vind wat jy nodig het laat weet. Makelaarsloon Produkte: Nie FDIC-verseker middot Geen Bank waarborg middot kan verloor Waarde optionsXpress, Inc. maak geen belegging aanbevelings en maak nie voorsiening finansiële, belasting of regsadvies. Inhoud en gereedskap word vir opvoedkundige en inligting doeleindes. Enige stock, opsies, of futures simbole vertoon is slegs vir illustratiewe doeleindes en is nie bedoel om 'n aanbeveling aan 'n bepaalde sekuriteit te koop of te verkoop uit te beeld. Produkte en dienste wat bedoel is vir VS kliënte en mag nie beskikbaar of aangebied in ander jurisdiksies wees. Aanlyn handel het inherente risiko. Stelsel reaksie en toegang tye wat kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, volume en ander faktore. Opsies en termynkontrakte behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options en Risiko-Openbaringsverklaring vir termynkontrakte en opsies op ons webwerf, voor aansoek te doen vir 'n rekening, ook beskikbaar deur te bel 888.280.8020 of 312.629.5455. 'N belegger moet hierdie en addisionele risiko's voordat handel te verstaan. Veelvuldige been opsies strategieë sal verskeie kommissies betrek. Charles Schwab amp Co Inc optionsXpress, Inc. en Charles Schwab Bank is afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye en filiale van die Charles Schwab Corporation. Makelaarsloon produkte word aangebied deur Charles Schwab amp Co Inc (lid SIPC) (Schwab) en optionsXpress, Inc. (lid SIPC) (optionsXpress). Deposito en uitleen produkte en dienste word aangebied deur Charles Schwab Bank, lid FDIC en 'n gelyke Behuising Lener (Schwab Bank). afskrif 2016 optionsXpress, Inc. Alle regte voorbehou. Lid SIPC.